handel Voorbeeld Ons is in Januarty, 2012 en na 'n paar analise, 'n opsies handelaar is redelik optimisties oor Yahoo voorraad wat tans verhandel teen $ 15,48. Hy koop die "YHOO 12 Julie, 13 Call" verhandel tans teen $ 3,35 en gelyktydig verkoop die "YHOO 12 Julie, 18 Call" verhandel tans teen $ 1. Dit impliseer dat, in die veronderstelling die handelaar aankope een kontrak van elk, sou hy $ 336 betaal vir die lang oproep en ontvang $ 100 vir die kort oproep. Daarom is die netto koste wat aangegaan is in die invoer van die posisie is $ 236. Nou vinnig uit na die Julie 2012, toe die opsie verval. Die aanvaarding van Yahoo is nou verhandel teen $ 19. Dit beteken dat beide oproepe verval in-die-geld en sal uitgeoefen word. Die intrinsieke waarde vir die "YHOO 12 Julie, 13 Call" sal wees $ 6 per aandeel (100 in totaal), dus, wat ons ontvang $ 600. Aan die ander kant het ons uitbetaling $ 100 vir die "YHOO 12 Julie, 18 Call". Die totale slagspreuk vir hierdie bul oproep verspreiding handel is dus 600 - 100-236 = $ 264. Aan die ander kant, indien die prys van Yahoo eintlik gedaal het tot $ 12 by verstryking, beide oproepe sou out-of-the-geld wat beteken dat hulle sal nie uitgeoefen verstryk. Die totale verlies sou dus beperk tot die netto koste van toetrede tot die posisie, in die geval van hierdie voorbeeld - $ 236. Jy mag ook vind die volgende interessante:
No comments:
Post a Comment