Opsies Trading Deel 1 Skryf Gedek Oproepe

Opsies Trading Deel 1: Skryf Gedek Oproepe O ptions handel kan verwarrend en riskant wees. Gelukkig kan dit ook veilig en winsgewend te maak. Soos die meeste dinge in die belegging gebied, is daar slegte opsies handel strategieë en goeie opsies handel strategieë. Die hoofgedagte te onthou wanneer die gebruik van 'n opsies strategie is sy veronderstel is om jou opbrengs te verhoog en / of verlaag jou risiko. Daarom moet jy vashou aan strategieë wat bewys is om hierdie dinge te doen en te ignoreer diegene wat ongekende rykdom belowe maar bloot dat jy absurde risiko's. 'N Groot punt van verwarring wanneer die handel opsies is gevind in die jargon en die tegniese verduidelikings van hoe opsies handel werk. Voeg by die feit dat handelaars soms verwys na dieselfde strategie deur verskillende name, en sy geen wonder beginners is verward. As jy nuut is tot opsies en dont hulle ten volle te verstaan, ek raai jy 'n goeie boek te koop oor die onderwerp en op te voed jouself op presies watter opsies is en die meganika van hoe dit werk. Gaan na Amazon en soek vandag vir 8220; opsies trading8221; om 'n paar uitstekende boeke oor die onderwerp vind. Jy sal in staat wees om resensies te lees en sien ander mense graderings voor jy koop. Ek is nie van plan om te verduidelik wat opsies is in hierdie artikel, maar ek sal stel twee uitstekende opsies handel strategieë (een in hierdie artikel en die ander in 'n opvolg artikel) wat jou opbrengs kan verhoog terwyl die vermindering van die risiko. Siek neem aan jy weet die basiese beginsels van die saak opsies en verstaan ​​die terminologie. Die eerste ding wat jy hoef te doen voordat jy enige opsies handel is om te kyk na die onderliggende aandeel. 'N groot fout gemaak maak ignoreer die onderliggende aandeel en net te kyk na die premie vlak hoop om 'n vinnige kort termyn wins te maak. Dis 'n groot fout en het geen plek in 'n beleggers sak gereedskap. As jy 'n spekulant of graag die dobbelsteen rol in die aandelemark, dan miskien kan jy die onderliggende voorraad ignoreer, maar as jy 'n belegger, dan hoef ignoreer. Met meer as 9600 aandele verhandel op VSA ruil alleen, die oorweldigende probleem waarmee die meeste beleggers is om goeie aandele te kies. Daar is baie maniere om dit te doen nie, maar in my mening, die beste manier is om Warren Buffetts tegnieke te gebruik om 'n voorraad koers op sy grondbeginsels krag en sy sloot sterkte. Buffett het bewys dat hy weet hoe om 'n sterk aandele te kies, so eerder as om te probeer om die wiel uit te vind, sy beter (en meer winsgewend) om eenvoudig die rug op wat hes reeds ontdek en aan die lig gebring. Warren Buffetts Stock Seleksie Strategie vir Options Trading8230; Buffett gaan gewoonlik deur 'n 3-stap proses wat bestaan ​​uit te vra 'n paar relevante vrae, die berekening van 'n maatskappy se fundamentele sterkte en die bepaling van die intrinsieke waarde. Vir ons eerste opsies strategie, goed slaan die intrinsieke waarde berekening omdat goed saam te werk met enige prys die mark op die oomblik is die waardering van die voorraad by. Maar goed nog steeds nodig om die eerste twee stappe uit te voer. As jy reeds havent, teken vir die gratis verslag, Stock Market Belegging vir maksimum wins. en deeglik te bestudeer nie. Dit beskryf, in volledige besonderhede, die belangrike vrae te vra, hoe om 'n maatskappy te gradeer en te bepaal sy sloot krag en hoe om sy intrinsieke waarde te bereken (jy is nie die laaste stukkie vir die eerste strategie Siek beskryf nodig, maar dit is interessant om te gaan deur die uitoefening nietemin). Sodra youve gegradeer jou voorrade, kies net die heel bestes. Onderliggende aandele moet op hul eie meriete staan. Pluk aandele gebaseer op premium vlakke oorsprong gee aan die pluk van die gevaarlikste aandele wat verder kom neer op die verlies van poste. As jy een ding onthou, onthou dit: kies altyd fundamenteel sterk aandele. Tydperk. Goed nagevorsde voorraad keuses is die fondament van enige konsekwent winsgewende strategie, of die gebruik van opsies of nie. Met opsies egter aandeelkeuse is die sleutel. Skryf Gedek Calls8230; Die eerste opsies strategie Ek hou van skryf (of verkoop) 'n bedekte oproep. Solank as wat jy 'n portefeulje van goed gekies aandele hou, 'n minimum wins is baie waarskynlik (aan die ander kant verkoop van 'n onbedekte of naak oproep is 'n baie riskante opsies strategie dat geen ware belegger moet volg). Die sleutel tot 'n stewige bedekte oproep strategie is om dit te baseer op 'n hoë-gehalte-aandele wat waardeer word, aangesien jy hulle gekoop. Jy moet dan die opsie premies te monitor om te bepaal of sy die risiko dat jou voorraad weg van jou genoem werd. As jou koopprys met betrekking tot die treffende prys is nie groot genoeg is om 'n redelike wins te verseker, dan moet jy nie die oproep skryf. Die aandeelprys met betrekking tot die treffende prys van die oproep het ook vir jou verseker 'n redelike wins en daar moet 'n redelike volume in die voorraad en die verwante opsies so likiditeit te verseker. Ten slotte word die premie moet groot genoeg wees om jou te vergoed in die geval van oefening wees. Eintlik moet jy verseker die volgende voorwaardes voldoen word: Die treffende prys is groter as wat jy betaal vir die voorraad. In daardie geval oefening sal jy 'n kapitaalwins wins in die voorraad te gee bykomend tot die premie wat jy ontvang het. As jou koste basis is hoër as die treffende prys, dan is jou wins sal moet geheel en al uit die premie (wat ook sal moet transaksie koste te dek). Daarom sy verkieslik net skryf oproepe wanneer jy kan voordeel van beide die premie en die kapitaalwins. Die onderliggende aandele prys is naby aan die treffende prys, óf net in die geld of net uit die geld, maar nie diep in of diep uit die geld. In die eerste geval is, moet die opsie premie beweeg in pas met die onderliggende aandeel waarde, sodat jy het die hoogste kans winsgewend die oproep, selfs as die onderliggende aandeel beweeg baie min toemaak. In die tweede geval is, al van die premie is tydwaarde, so lank as wat die aandele prys nie die geval is uitstyg bo die treffende prys, sal die opsie waardeloos verval. Die verstryking is drie maande of minder. Jy hoef wil word toegesluit in 'n treffende prys vir 'n lang tyd. Oor die algemeen wil hê jy moet 'n oproep net voor tydwaarde begin om sy val (wat gewoonlik op ongeveer twee maande punt) versnel skryf. Daarbenewens het die aandelemark het 'n opwaartse sydigheid, so hoe langer jy 'n goeie voorraad hou, hoe groter is die kans sy prys sal styg. As 'n oproep verkoper, wat jy wil om die waarskynlikheid van die aandele te verminder die prys styg bo die treffende prys, sodat korter periodes is beter. Hou in gedagte kan daar nie te veel keer wanneer al hierdie dinge bymekaar kom vir 'n fundamenteel sterk voorraad, so geduld is belangrik. Wag tot die mark gee jou wat jy nodig het en dont probeer om dinge te dwing. Ongeduld is een van die grootste faktore wat bydra tot aandelemark verliese. Die nadeel van hierdie strategie is dat as oefening plaasvind, sal jy jou voorraad te verkoop teen 'n prys laer as die huidige markwaarde. Maar so lank as wat jy het die reëls Ive net geskets gevolg, sal jy 'n wins gemaak. Jy kan dan belê wat wins in 'n ander fundamenteel soliede voorraad en herhaal die proses. Die onderstebo is dat die oproep waardeloos kan verval en sal jy verseker dat jou voorraad sowel as die premie. In daardie geval kan jy net skryf 'n ander bedekte oproep, teoreties oor en oor weer. Nog 'n voordeel van hierdie strategie gee jou 'n besliste afsetprys. Baie beleggers vind dit moeilik om te weet wanneer om te verkoop. Soms hou hulle op te lank en kyk hul papier winste verdwyn wanneer 'n voorraad styg en dan weer val. Deur die verkoop van noukeurig nagevors bedekte oproepe, jy waarborg dat jy sal verkoop teen 'n sekere prys as die aandele prys styg wat 'n hoë. Die besluit om te verkoop is verwyder uit jou beheer (ten minste tydelik). Ten slotte, hierdie strategie kan jy jou koste basis afslag. Sedert youve die premie betaal is, is jou koste basis verminder en gee jou dus 'n buffer indien die prys van die onderliggende aandeel val. In effek jou verliese is minder as wat hulle andersins sou moes jy nie die oproep geskryf. Gedek oproep skryf is 'n uitstekende opsies handel strategie wat, wanneer dit korrek gedoen, kan u portefeulje meer doeltreffend, meer winsgewend en minder riskant maak. In my volgende artikel, Options Trading: Die verkoop van Puts. Siek bespreek 'n ander geweldige opsies strategie, dis nie gebruik word as veel nie, maar werk baie goed met Value Investing. Trouens, Warren Buffett gebruik dit wanneer hy belê.